Cách giao dịch Hợp đồng tương lai Bybit | Phí | Cách đặt lệnh short
Trong bài viết này, chúng ta sẽ thảo luận về cách bắt đầu giao dịch hợp đồng tương lai trên Bybit, cơ cấu phí và cách thiết lập vị thế short. Ngày càng có nhiều nhà đầu tư tìm kiếm lợi nhuận cao trên thị trường tiền điện tử gần đây. Vì chỉ giao dịch spot có giới hạn, nhiều người tìm đến giao dịch hợp đồng tương lai. Trong số đó, Bybit là một nền tảng đại diện được các nhà giao dịch toàn cầu ưa chuộng. Rất nhiều người dùng đổ xô đến vì giao diện người dùng trực quan, khớp lệnh nhanh chóng và nhiều chức năng khác nhau. Tuy nhiên, giao dịch hợp đồng tương lai đi kèm với rủi ro lớn đồng thời với khả năng sinh lời cao. Đặc biệt, việc sử dụng đòn bẩy có thể gây gánh nặng cho người mới bắt đầu. Vì vậy, điều quan trọng là phải hiểu các nguyên tắc cơ bản, cách sử dụng thực tế, cấu trúc phí và chiến lược vị thế short. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giải thích từng bước một, từ những điều cơ bản về giao dịch hợp đồng tương lai đến cách đặt lệnh short.
Cách giao dịch hợp đồng tương lai Bybit
Giới thiệu quy trình giao dịch hợp đồng tương lai trên Bybit. Tôi cũng sẽ trực tiếp mở một vị thế short Bitcoin và sắp xếp các thuật ngữ liên quan làm ví dụ.
1. Đăng ký Bybit
Trước tiên, bạn cần tạo một tài khoản. Nhấp vào liên kết bên dưới.
Nếu bạn đăng ký với liên kết này, bạn có thể nhận được chiết khấu phí trọn đời 20% và nhiều lợi ích khác nhau.
2. Chuyển tiền
Di chuyển đến Assets → Assets Overview từ menu trên cùng.
Nhấp vào nút 'Transfer'.
Chuyển USDT từ tài khoản Spot sang tài khoản Derivatives. Ví dụ: 100 USDT.
Kiểm tra USDT đã chuyển trong ví Derivatives.
3. Vào thị trường giao dịch hợp đồng tương lai USDT
Vào hợp đồng vô thời hạn BTCUSDT.
Bạn cần biết phí funding (Funding Rate) trước khi giao dịch. Đây là một chi phí để cân bằng thị trường và vị thế chiếm ưu thế sẽ trả phí cho đối phương. Ví dụ: nếu phí funding âm, vị thế short sẽ phải trả phí.
Chọn Isolated (cách ly) cho chế độ ký quỹ và đặt đòn bẩy là 3 lần. Chỉ định phương thức đặt lệnh là Market, nhập 100% số lượng và nhấp vào 'Open Short'.
- Cách ly (Isolated): Ký quỹ được cố định và giá thanh lý không thay đổi.
- Chéo (Cross): Toàn bộ số dư ví được sử dụng làm tài sản thế chấp và giá thanh lý thay đổi.
Bạn có thể chọn phương thức đặt lệnh từ Limit (giới hạn), Market (thị trường), Order by Qty (theo số lượng), Order by Cost (theo chi phí).
TP/SL là một chức năng chỉ định trước giá chốt lời và cắt lỗ.
- TP (Take Profit): Chốt lời tự động khi đạt đến giá mục tiêu.
- SL (Stop Loss): Tự động kết thúc khi đạt đến giá cắt lỗ.
Bạn có thể giảm thiểu rủi ro biến động giá với tính năng này.
Kiểm tra thông tin vị thế trong tab 'Position'.
- Ví dụ: BTCUSDT Isolated 3x vị thế short.
- Số lượng: -0.013 BTC (khoảng $286) → ‘-’ có nghĩa là vị thế short.
- Entry Price: Giá vào.
- Mark Price: Tương tự như giá thị trường, tiêu chuẩn giá thanh lý.
- Liq. Price: Giá thanh lý.
- Position Margin: Ký quỹ. Có thể thêm/gỡ bỏ.
- Unrealized P&L: Lãi và lỗ chưa thực hiện.
Có thể kết thúc vị thế trong menu 'Close By'.
Khi kết thúc Limit (giới hạn), hãy nhập giá và số lượng, sau đó nhấn Confirm.
Nếu bạn bật tùy chọn Post-Only, việc khớp lệnh ngoài giá giới hạn sẽ bị hủy. Việc kết thúc Market sẽ được khớp lệnh ngay lập tức.
4. Vào thị trường giao dịch hợp đồng tương lai Inverse (1x short)
Đây là một phương pháp sử dụng các tài sản biến động giá như BTC, ETH, XRP làm tài sản thế chấp thay vì USDT. Nó được sử dụng khi phòng ngừa rủi ro tài sản nắm giữ hoặc giao dịch phí funding.
Chúng ta sẽ tiến hành với XRP làm ví dụ.
Sau khi mua khoảng 300 XRP trên thị trường Spot, hãy gửi nó đến ví phái sinh bằng Transfer.
Chọn Derivatives → Inverse Perpetual → XRPUSD, sau đó mở vị thế short Isolated 1x.
Thông tin vị thế được hiển thị như sau.
Giá thanh lý xuất hiện cao, điều này là do XRP spot được sử dụng làm tài sản thế chấp. Giá trị spot và lãi lỗ vị thế short di chuyển ngược lại, cho phép bạn phòng ngừa rủi ro giá trị tài sản.
Trên thị trường Inverse, lãi lỗ được phản ánh theo số lượng tài sản thế chấp (XRP). Nếu giá tăng, số lượng tài sản thế chấp sẽ giảm và nếu giảm, nó sẽ tăng. Đây là điểm khác biệt so với hợp đồng tương lai USDT.
Có thể kết thúc vị thế ngay lập tức bằng lệnh Market.
Phí Bybit
- Phí giao dịch spot: Cơ bản 0.1% (maker và taker giống nhau).
- Phí giao dịch hợp đồng tương lai: maker 0.02%, taker 0.055%.
Phí theo cấp độ được chia từ VIP 0 (thông thường) đến Supreme VIP. Phí maker/taker giảm khi VIP tăng. Các nhà đầu tư giao dịch nhiều nên được hưởng lợi từ các lợi ích VIP.
